Imperare sibi maximum imperium est

Лукойл

Даже по текущем инетересен с апсайдом 25-30 процентов вместе с дивами, но пока еще думаю

Детский мир

Взял на заливе по 92 5, перед дивами скорее всего сдам, а может оставлю на закрытие дивгепа, 4 квартал традиционно хороший для него и если на рынке будет позитив, то закроет очень быстро

Яндекс

Купил на 7%, средняя 1963, пока не оч верится не в то что фонды будут лить в стакан, ни то что отожмут в пользу ВТБ, Сбера, Роскомнадзора, Сургут купит ))) и т.д.

Алроса

Жду диапазон 65-70, на росте от 65 покупаю

Сбербанк

Сбер куплен на 30% 218 средняя, давно ждал диапазон 210-220, на росте решил купить, пойдем ниже каждый рубль усредняюсь

Взять на заметку

Что то ошибку у себя в этом цикле частую нашел, после выхода инфы типа как с ВТБ сейчас (послабления по капиталу), после первого дня роста кажется, что отыграли и все уже в цене, а оно уже 3 день отыгрывается, много таких косяков набралось

Dum spiro, spero

610 7 ММВБ шорт

Шорт ММВБ/РТС

Отрасли хорошо, начинаю не спеша

Сбербанк

Русал

12.5 проц от депо набрано ср 29.35

ММВБ шорт

Логика шорта по ММВБ:

берем график показывающий процентный рос от лоев и его вероятность (предоставлен IShimko);

Видим на нем линейную область от 94% до 44% что соответствует росту индекса от 2520 до 2660, набирать шорт мы будем так же линейно по графику ниже

Предполагаем, что после новых хаев начнется коррекция приблизительно на 10-15%. В графе цель по шорту указано где он будет закрываться, что бы получить прибыль в 10% от набранной средней.

РТС шорт

Ри 115500 3

ММК покупка

ММК куплено 7 проц. от депо средняя 42.82

Под идею ослабления рубля и того, что падение металлов уже отыграли, цель 44-46 (закрыто на 45,5)

10 декабря, мысли

19 декабря заседание ФРС, судя по последней риторики главы ФРС, скорее всего скажут что нибудь ободряюще-позитивное, что бы поддержать рынки, что может спровоцировать санта-ралли (за неделю можно нормально подрасти), поэтому времени что бы упасть не так уж много, и чем ближе заседание тем меньше шансов что это случится (проход 2600 вниз). В общем, если не будет какой то жесткой конфронтации с Китаем, то сильного движения до ставки не будет, а что бы пройти вниз нам нужно именно сильное движение, т.е. до заседания скорее всего тот же боковик.

Сидеть в кэше уже поднадоело, но пока прицениваюсь к сберу, одним из решающих фактов покупки, решения по ставке в США и России, а так же риторика регуляторов и какие пункты будут приняты по санкциям за Скрипалей (ожидаю слабый вариант). Сурпреф, тоже на мушке, т.к. курс вероятнее всего не упадет ниже 66.

Небольшая заметка по экономическим форумам

Как показала практика обычно такие встречи как форум "Россия зовет" и G20, заканчиваются в позитивном ключе. Т.е. всегда делают позитивные заявления, как пример встреча Тампа и Си, неизвестно договорились они на самом деле или нет и продолжится ли торговая война, в краткосрок это неважно, это будет потом, а сразу после встречи мы имеем заявления, что хорошо поговорили, что в свою очередь крайне позитивно воспринято рынками.

Таким образом перед подобными встречами лучшей тактикой будет:

1. Закрыть шорты (если такие имеются)

2. Прикинуть мат. ожидание. Потому что, ели в основном ожидают негативного исхода (а в данном примере многие аналитики прогнозировали, что они не договорятся) имеет смысл встать в лонг, т.к. с большей вероятностью, тех кто ожидает негатива и открыл короткие позиции в расчете на это, ждет не приятный сюрприз.

Итог G20

Хотя встречу Трампа и Путина на G20 отменили, но народ не особо расстроился судя по котирам, есть даже мнение что может оно и к лучшему учитывая реакцию конгресса на предыдущую встречу, тем более опять вспомнили про "российское дело". (Экс-адвокат Трампа признал вину в даче ложных показаний по "российскому делу").

Путин и Салман мило побеседовали, но надо ждать, что там на ОПЕК решат, пока тот же Путин и Трамп говорили, что цена в 60 их устраивает, так что действия ОПЕК могут быть направлены только на то, что бы не дать цене упасть ниже этого значения.

Си и Трамп встретились, и просто "хорошо" поговорили, судя по позитивным заголовкам, все ждали что они убьют друг-друга. В общем введение пошлин отложили на март и скорее всего рынками это будет воспринято позитивно.

Перед саммитом глава ФРС выступил и смягчил риторику (видимо под давлением Трампа), также ФРС готова убрать из документа «дальнейший постепенный рост ставки» и теперь рынок закладывает только одно повышение в следующем году, на что рыки отреагировали бурными овациями, росло все, включая шлак вроде крипты.

По времени у нас начинает "кристмас ралли", сложился такой исторический паттерн, а следовательно и ожидания участников рынка.

А у нас как всегда:

Пока нас ждут санкции по "делу Скрипаля":

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5861511. Главный вопрос, будут они жесткими или нет.

И за инцидент в керченском проливе тоже наверняка что-то введут, но наверное ничего серьезного.

Ну еще +1 в копилку:

В Берлине посчитали убедительными сведения США о нарушениях Россией ДРСМД. Министры иностранных дел НАТО примут совместное заявление с обвинением Москвы в нарушении договора на встрече, которая состоится 4 декабря - Spiegel

Но наш рынок упорно не хочет падать, уже какой раз отбиваясь от сильной поддержки в виде ема200(красная)+линия поддержки(синяя)

По сбербанку тоже довольно позитивная картина, санкции санкциями, но :

Пока под прицелом сбер, но тут опять придется подождать, а именно санкций по скрипалям, если примут лайтовый вариант, то это будет говорить, что США пока не готовы идти на эскалацию, а учитывая перенос санкций "из ада" на март, под годовой вполне можно.

26 ноября

Логика того что нас не зальют ниже 300 до встречи на G20 и ОПЕК пока сохраняется. От конфликта на Азове ничего серьезного для нашего рынка не ожидал (залив думается скорее всего на днях выкупят). Были некоторые ожидания, что на фоне геополитики, рынок наконец заметит падение нефти, но нефть решила пойти в отскок перед тем же заседанием ОПЕК, на котором возможно рассмотрят сокращение добычи, или примут еще какие меры для стабилизации цен ( по крайней мере такие настроения витают на рынке), так что тут нефти тоже логичнее как минимум не падать. Из всего перечисленного делаю все тот же вывод что и пару недель назад, что стоит дождаться всех встреч, правильно интерпретировать решения принятые на них и торговать исходя из этого. Если нефть отскочит и после встречи и Путин с Трампом будет обозначен внктор на улучшение отношений, т.е. будет приняты конкретные шаги, а не просто "хорошо" поговорили, можно будет набирать портфель под годовые.

19 ноября

Фосагро 12 2501 под отчёт

14 ноября

Сегодняшний день меня больше склонил к боковику (2300-2500), т.к. на ожиданиях от встречи ниже 300 скорее всего будут выкупать, так и предпосылок к перехаю нет. Вся надежда, что амеры вниз прогуляются.

9 ноября

Хорошо откатились, жалко шорт закрыл, но не жалею, хотя и табличку нарисовал и перехай вроде не на чем было, но это сейчас такие мысли, пару дней назад тильт знатный был (давно что-то такого не было), наверное больше поэтому решил закрыть, посидеть в кэше, отдохнуть. Сейчас сижу на заборе, если проходим 360-80 наверное просто подожду все ниже (2200?!) и там будем смотреть, что брать, если вдруг на чем вынесут к хаям там опять буду шортить пытаться.