vse4uhttp://m.mfd.ru/blogs/feeds/posts/529О рынке и его возможностях. Мысли о политике и не толькоWed, 16 Oct 2019 12:37:15 +0300http://forum.mfd.ru/forum/user/96081/avatar.jpgvse4uhttp://m.mfd.ru/blogs/feeds/posts/52929596http://m.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=29596Философия дивидендов по-русски.<p>Отчитываются розничные сети о росте продаж. Авиакомпании о пассажира потоке, снова на четверть больше. ВВП растет второй квартал подряд, правда пока технически от квартала к кварталу. Это говорит о росте экономике в целом, хоть и слабом. С фондовой биржей пока сложнее, после прошлогоднего роста мы начали падать и ни как не придем в себя. Просто притока пока нет, но об этом я уже писал.</p> <p>Одна из причин по которой мы не можем вырасти это дивиденды.</p> <p>Правительство рекомендовало госкомпаниям направлять на дивиденды 50% консолидированной чистой прибыли. Прибыль есть, а дивидендов нет. Все наплевательски по очереди нас лишают. Первая Роснефть получила индивидуальные условия, на ложки видимо не хватило. Газпром, совсем обнаглел, кто там рекомендовал им наплевать, в итоге слив &#171;национального недоразумения&#187;, спасибо ему за это. Вспомнил, почему не люблю истории с дивидендами. Вот те на Транснефть о том же. Они конечно попытались обосновать до совета директоров <a target="_blank" href="https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/23/690985-transneft-dividendam">https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/23/690985-transneft-dividendam</a>.</p> <p>Сейчас мне интересна Северсталь, все таки не гос. компания. Прогноз 97,65 на акцию, что больше 13% к стоимости акций на текущий момент.</p> <p>Даешь последний шанс дивидендным стратегиям. </p>29545http://m.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=29545Все деньги в политике<p>Акции на московской бирже не растут хоть слегка даже на дорожающую нефть, никель, алюминий. Причиной называют укрепляющийся рубль. На мой личный взгляд, очень сомнительная причина.</p> <p>Риски, риски и еще раз риски. Фонды, инвестирующие в Россию, получили за прошлую неделю чистый отток 6,7 млн. $. Шестая неделя подряд оттока. И в целом за последние три месяца с нашего рынка не просто ушли, а убежали без малого 1,3 млрд. $. Россия самая слабая по данному показателю среди всех стран БРИКСТ. Вот и простая причина, почему наш рынок падает.</p> <p>Капитал не идет в Россию по причине политических рисков. Сирия первая причина, снова начали кричать о санкциях против тех, кто поддерживает текущее правительство Асада. Вторая напряженность – Северная Корея. Но тут в итоге можно получить плюс, ведь многие политологи заговорили, что на Корею после отстранения Китая, может повлиять только Путин. Команде Трампа придется пойти на диалог и России может быть козырь либо по Украине или по той же Сирии. Отмены санкций уже давно не ждем.</p> <p>Путин едет в турне. Может это станет ослаблением напряженности. Встреча G20 возможно даст предварительные договоренности по тем конфликтам в которых есть споры. Встреча с Макроном, для него Путин будет первым главой государства с официальным визитом. При проведении предвыборной компании, он говорил о жесткой позиции по России. Как новый участник нормандской четверки, может занять однобокую позицию, что не сулит ничего хорошего. Дополнительный позитив может прийти после встречи с Трампом, если тот переживет череду скандалов.</p> <p>В итоге пока нет стабильности в политическом отношении к России, не будет притока капитал. Нет притока, нет роста. <a target="_blank" href="https://www.vse4u.com/" rel="nofollow">https://www.vse4u.com/</a></p>29372http://m.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=29372Рост ММВБ в ожидании<p>Взгляд на рынок не изменился. Ожидания роста ММВБ в силе. На текущий момент очень сильная консолидация около уровня 2000. После масштабной распродажи за последние 3 месяца, разворот на рынке в сторону повышения произошел в конце апреля. По окончании текущая консолидация, жду роста в район 2100 пунктов по индексу MICEX в течении ближайшие 10 торговых сессий.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/29372/090421_p9_cartoon2.jpg" /></p> <p>Начала данного процесса жду чуть ли не с минуты на минуту.</p> <p>Акции в портфеле на текущий момент:</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ФСК ЕЭС ао</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ГАЗПРОМ ао</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ГМКНорНик</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ЛУКОЙЛ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Магнит ао</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Мечел ао</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>НЛМК ао</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Распадская</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Роснефть</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Русал рдр</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Сбербанк</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Сбербанк-п</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Татнфт 3ао</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>ВТБ ао</td> </tr> </tbody> </table>29330http://m.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=29330MICEX O&G<p>Отчетливо виднеется окончание коррекции, которая началась в 20-х числах апреля.Из отраслевых индексов для меня одним из самых интересных сейчас MICEX O&amp;G .</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/29330/micex%20o&amp;amp;g.png" /></p> <p>Добавляю позиции по Роснефти, Татнефти и Лукойлу. Национальное недоразумение &#171;Газпром&#187; как то брать не очень хочется.В преддверии 25 мая начинают сыпаться призывы не только о продолжении сокращений добычи, но и о увеличении. Венесуэла предложила увеличить сокращение в 4 раза до 5 млн. баррелей.В общем ждем словесных интервенций. На этом ожидаю даже в краткосрочной перспективе подорожания акций % на 5-7.</p> <p><a target="_blank" href="http://smart-lab.ru/r.php?u=https://www.vse4u.com&amp;nbsp;&amp;s=2084365387">www.vse4u.com </a></p>29322http://m.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=29322Рост цен на сырье, СКОРО в моем мониторе<p>На московской бирже назревает вторая глобальная волна роста. Первая пришлась на 2016 год. Тогда в лидерах роста были в основном энергетические компании:</p> <p>ИнтерРАО +247%</p> <h3><strong>ФСК ЕЭС +242%</strong></h3> <h3><strong>Мосэнерго +202%</strong></h3> <h3><strong>Мечел +179%</strong></h3> <h3><strong>Аэрофлот+172%</strong></h3> <h3><strong>Распадская+165%</strong></h3> <h3><strong>Россети+148%</strong></h3> <h3> </h3> <p>Свинец, никель и медь за 2016 год выросли на 20%, Алюминий – на 15%. Наибольший рост был у цинка 62% и олово 50%.</p> <p>Алюминий</p> <h3>Средний прогноз ТОП-30 инвестиционных компаний в 1835$ за тонну. Если брать расчеты и прогнозы цен хотя бы прошлого года, то можно заметить, что ошиблись 90% аналитиков. Большинство мировых аналитиков считают, что алюминий будет отставать от других металлов в росте в следствии перепроизводства, которое сейчас находится на рекордных значениях. С другой стороны можно увидеть рост спроса на алюминий. За последний год запасы алюминия на Лондонской бирже били рекордные минимумы не один раз.</h3> <h3>В итоге ожидаю, что в лидерах роста по итогам 2017 года будет РусалРДР. Цель 420 рублей за акцию.</h3> <h3>Никель</h3> <h3>Цены на нержавеющую сталь продолжат медленное восстановление, в связи с ростом затрат металлургических предприятий на сырьё и местными ограничениями поставок в ряде регионов. Так, предполагается, что в 2017 году средняя цена никеля на LME вырастет на 15% к уровню предыдущих 12 месяцев.В США ужесточение политики в отношении китайской металлопродукции приведёт к сокращению поставок холоднокатаной нержавеющей стали и росту внутренних цен.</h3> <h3>В итоге не ожидаю, что в лидерах роста по итогам 2017 года будет ГМКНорникель, НО предполагаю рост и покупаю ГМКН с целью12500 рублей за акцию.</h3> <h3>Жду большего положительно сюрприза от Состав индекса <a target="_blank" href="http://smart-lab.ru/q/index_stocks/MICEXM&amp;M/order_by_issue_capitalization_usd/desc/">Металлы и добыча (MICEXM&amp;M)</a>в 2017 году. </h3> <h3><a target="_blank" href="http://smart-lab.ru/r.php?u=https://www.vse4u.com&amp;s=360708336">www.vse4u.com</a></h3> <h3><img alt="" src="/static/content/blogpost/29322/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9%201405.png" /></h3> <h3> <img alt="" src="/static/content/blogpost/29322/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%201405.png" /></h3>